Segítség az etanol óriásnak Raízen néven lép be a brazil vállalati történelembe peren kívüli behajtás legnagyobb esete az ország felmérése szerint OBRE (Brazil Igazságügyi Helyreállítási Obszervatórium).
a cég által felépített megállapodás meghaladja az OBRE által az elmúlt 20 évben felvetett másik 287 ügyet, kb. 65,1 milliárd R$ értékű kötvény nem kérték.
A szerdán közzétett releváns tény azonban (11) igazolja, hogy „egyéb hitelek vállalatközi („Tárgyi kreditek”)”.
Ha megnézzük, és ezeket hozzáadjuk a többi 65,1 milliárd R$-hoz, Raízen adóssága elérheti a 98,63 milliárd R$-t az OBRE szerint.
„Ez a valaha feltérképezett legnagyobb terv ebben a modalitásban, megszilárdítva az elmúlt években már azonosított tendenciát, amelyben az eszköz mennyisége nőtt, ugyanakkor a nagyszabású szerkezetátalakítás során is használják” – mondja Juliana Biolchi, az Obszervatórium igazgatója.
„Ez azt jelzi, hogy a vállalatok és a hitelezők nagyobb bizalmat ébresztenek ebben a tárgyalási modellben, amely a magánszerződéseket bírósági jóváhagyással ötvözi” – összegzi.
Kérdésre a cég azt mondta, hogy nem kommentálják az ügyet.
De mindkettő értéke 98,63 milliárd R$ a „hitelekkel vállalatközi„, valamint a 65,1 milliárd R$ versenytárs adósságokkal együtt a cég peren kívüli behajtását a legnagyobb az országban. Lásd az alábbi rangsort:
Peren kívüli helyreállítási terv
A csoportnak 90 nap áll rendelkezésére a tervben szereplő minimális kötelezettség teljesítésére a bírósági jóváhagyásra, ami lehetővé teszi, hogy a „tárgyi jóváírások” 100%-át új fizetési feltételekhez és feltételekhez kapcsolják.
Ezeknek a „tantárgyi krediteknek” két útja van bemutatva a vonatkozó tényben, így a terv tartalmazhatja:
- A „tárgyi jóváírások” egy részének átalakítása a társaságban való részesedéssé;
- A „tantárgyi kreditek” egy részének pótlása új adósságokkal.
A terv emellett előirányozza a csoport részvényesei általi tőkésítésének lehetőségét, valamint olyan vállalati átszervezéseket, amelyek célja a csoport által jelenleg folytatott üzletágak egy részének elkülönítése.
A terv célja, hogy a cég számára védett környezetet biztosítson a készpénz megőrzéséhez, különösen a cukornád betakarításának kezdete közeledtével, amely időszak nagyobb működőtőkét igényel.
A peren kívüli behajtás csak a pénzügyi tartozások kiszolgálását függeszti fel, miközben a szállítóknak történő kifizetések a szokásos módon folytatódnak.
A cég szerint a fedezetlen pénzügyi tartozások több mint 47 százalékát képviselő hitelezők már csatlakoztak a peren kívüli helyreállítási tervhez.
